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盈天下的期货交易的概念、标准化合约内容[明山区 新明街道]

发表于2018-1-9 16:43:34
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一、期货交易的概念、标准化合约内容

 

所谓期货交易,是指交易双方在期货交易所买卖期货合约的交易行为。期货交易是在现货交易基础上发展起来的、通过在期货交易所内成交标准化期货合约的一种新型交易方式。期货交易遵从“公开、公平、公正”的原则。

 

期货合约是由期货交易所统一制订的、规定在将来某一特定时间和地点交割某一特定数量和质量的实物商品或金融资产的标准化合约。 期货合约的标准化条款一般包括:

 

    1、交易数量和单位条款;2、质量和等级条款;3、交割地点条款;4、交割期条款;5、最小变动价位条款;6、每日价格最大波动幅度限制条款;7、最后交易日条款。

 

除此之外,期货合约还包括交割方式、违约及违约处罚等条款。

 

二、期货交易的过程

 

1、开户

投资者要进行期货交易,要首先到期货经纪公司开户,签署开户合同书、风险说明书,在资金到达期货公司的账户之后,确定指令下达的方式,就可以进行期货的交易了。

 

2、期货合约的买卖

 

期货交易的全过程可以概括为建仓、持仓、平仓或实物交割。

 

在期货市场上,买入或卖出一份期货合约相当于签署了一份远期交割合同。买入期货称“买空”或称“多头”,亦即多头交易,卖出期货称“卖空”或“空头”,亦即空头交易。期货交易的买卖又称在期货市场上建立交易部位,买空称作建立多头部位,卖空称作建立空头部位。开始买入或卖出期货合约的交易行为称为“开仓”或“建立交易部位”。

 

期货交易订单可分为买单(Buying Order)、卖单(Selling Order)和撤单(Cancel Order)三种。

 

建仓后尚未平仓的合约叫未平仓合约或者未平仓头寸,交易者手中持有合约称为“持仓”,交易者了结手中的合约进行反向交易的行为称“平仓”或“对冲”。交易者建仓之后可以选择两种方式了结期货合约:要么择机平仓;要么保留至最后交易日并进行实物交割。交易者往往在最后交易日结束之前择机将买入的期货合约卖出,或将卖出的期货合约买回,即通过一笔数量相等、方向相反的期货交易来冲销原有的期货合约,以此了结期货交易,解除到期进行实物交割的义务。平仓就是指这种买回已卖出合约,或卖出已买入合约的行为。

 

如果交易者将这份期货合约保留到最后交易日结束,就必须通过实物交割或现金清算来了结该笔期货交易。那么,持空头合约者就要备好实货准备提出交割,持多头合约者就要备好资金准备接受实物。然而在实际的期货交易当中,大多数合约都在到期前以对冲方式了结,只有极少数要进行实货交割。 

    期货市场交易订单中的价格指令,主要有以下几种:

 

   1)市价指令(Market Order);(2)限价指令(Limit Order);(3)止损指令(Stop Loss Order)

 

   三、期货交易的基本特征

    期货交易建立在现货交易的基础上,是一般契约交易的发展。为了使期货合约这种特殊的商品便于在市场中流通,保证期货交易的顺利进行和健康发展,所有交易都是在有组织的期货市场中进行的。因此,期货交易便具有以下一些基本特征:

 

    1、合约标准化;2、场所固定化;3、结算统一化;4、交割定点化;5、交易经纪化;6、保证金制度化;7、商品特殊化。

 

根据期货交易品种即期货合约交易的标的物或基础资产的不同,期货交易分为两大类:商品期货和金融期货。以实物商品如玉米、小麦、铜、铝等作为期货品种的属于商品期货;以金融产品如汇率、利率、股票指数等作为期货品种的属于金融期货。金融期货品种一般不存在质量问题,交割也大都采用差价结算的现金交割方式。 

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